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Obligation Cpi Property Group SA 2.75% ( XS2171875839 ) en EUR

Société émettrice	Cpi Property Group SA
Prix sur le marché	98.47 %  ▼
Pays	Republique tcheque
Code ISIN	XS2171875839 ( en EUR )
Coupon	2.75% par an ( paiement annuel )
Echéance	12/05/2026 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	CPI Property Group SA est une société d'investissement immobilier cotée en bourse, principalement active dans les marchés de l'immobilier commercial en Europe centrale et orientale, avec un portefeuille diversifié comprenant des bureaux, des centres commerciaux et des hôtels. L'Obligation émise par Cpi Property Group SA ( Republique tcheque ) , en EUR, avec le code ISIN XS2171875839, paye un coupon de 2.75% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 12/05/2026
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 15/04/2024 89.71% 27/08/2023 89.24% 03/08/2023 89.24% 10/07/2023 89.24% 16/06/2023 89.24% 23/05/2023 89.24% 29/04/2023 89.24% 05/04/2023 89.24% 12/03/2023 89.24% 17/02/2023 89.24% 25/01/2023 89.24% 02/01/2023 89.24% 10/12/2022 89.24% 17/11/2022 89.24% 25/10/2022 89.24% 04/10/2022 89.24% 13/09/2022 89.24% 23/08/2022 89.24% 02/08/2022 89.24% 12/07/2022 89.24% 21/06/2022 89.24% 07/06/2022 92.16% 23/05/2022 95.00% 07/05/2022 96.92% 21/04/2022 98.98% 05/04/2022 99.73% 21/03/2022 100.59% 07/03/2022 102.86% 19/02/2022 103.35% 01/02/2022 105.38% 16/01/2022 106.70% 28/12/2021 107.13% 12/12/2021 107.42% 25/11/2021 107.54% 10/11/2021 108.23% 28/10/2021 107.58% 14/10/2021 107.91% 30/09/2021 109.19% 10/09/2021 108.71% 27/08/2021 108.98% 15/08/2021 109.13% 03/08/2021 109.27% 22/07/2021 108.86% 09/07/2021 108.68% 25/06/2021 108.33% 12/06/2021 108.72% 24/05/2021 108.21% 07/05/2021 108.68% 17/04/2021 108.21% 31/03/2021 107.97% 14/03/2021 108.34% 27/02/2021 108.15% 11/02/2021 108.90% 29/01/2021 109.04% 16/01/2021 108.97% 04/01/2021 108.29% 23/12/2020 108.11% 08/12/2020 107.50% 26/11/2020 105.80% 11/11/2020 103.74% 30/10/2020 103.45% 22/10/2020 103.38% 15/10/2020 103.35% 08/10/2020 102.94% 01/10/2020 102.80% 24/09/2020 103.13% 17/09/2020 103.03% 10/09/2020 102.99% 03/09/2020 102.82% 26/08/2020 102.68% 18/08/2020 102.63% 10/08/2020 102.28% 02/08/2020 102.32% 25/07/2020 102.09% 17/07/2020 101.06% 09/07/2020 101.62% 02/07/2020 101.56% 24/06/2020 102.57% 16/06/2020 102.45% 10/06/2020 101.88% 06/06/2020 101.25% 02/06/2020 98.97% 29/05/2020 98.47%